Balanço de final de ano: 5 dicas para otimizar o processo
O período de final de ano é um momento que exige muita organização e atenção por parte das empresas e organizações diversas, para que não escape nenhum detalhe. E para ajudar nessa tarefa, utilizar a automação e o CRM são as estratégias ideias para trabalhar isso efetivamente. Confira neste artigo como.
A consolidação dos balanços de uma empresa é a junção de todas as demonstrações contábeis de um ano, seja ela feita por setor, em relação à empresa como um todo ou até mesmo mais de uma empresa de um mesmo órgão controlador ou sócio majoritário.
Toda empresa precisa fazer esse balanço anual, também conhecido como balanço patrimonial. O balanço patrimonial é considerado a demonstração financeira mais importante de um negócio. Porém, muitas pessoas não sabem exatamente o que é e como fazer essa importante atividade.
Empresas de todos os portes, setores e segmentos devem contar com profissionais e ferramentas especializadas para realizar essa atividade financeira essencial. Mais ainda, caso ele seja feito incorretamente, a empresa pode ter problemas no futuro, seja em termos de gestão daquele setor específico ou da organização como um todo.
O que é o balanço anual?
O balanço anual é o documento que atesta a condição financeira de uma empresa em um determinado período - no caso, de um ano. Geralmente, ele é feito ao final do ano corrente, ou logo no início do próximo, levando em conta todos os doze meses. Ele serve para elaborar uma avaliação profunda de como está o patrimônio daquela empresa, setor ou organização.
Geralmente, ele é composto de alguns tópicos essenciais que devem ser especificados, como os seguintes:
Bens da empresa/setor/companhia;
Direitos;
Valores Monetários;
Obrigações;
Investimentos;
Fontes de recurso.
As informações necessárias para preencher o balanço patrimonial podem ser encontradas no Livro-Diário — escrituração obrigatória exigida pelo Decreto-Lei 486 e regulamentado pelo Decreto-Lei 64.567. Ele contém as movimentações que envolvem valor, sejam elas modificativas ou permutativas.
Confira agora 5 dicas para elaborar seu balanço patrimonial de maneira eficiente e precisa:
Como fazer um balanço patrimonial anual
1- Levantamento dos ativos da empresa
A primeira dica é listar a quantia total de dinheiro que o seu negócio possui em caixa durante o período anual, para fazer o levantamento dos ativos você precisa para preencher seu balanço.
O próximo passo é checar todos os seus registros e anotar todos os valores que serão recebidos. Após isso, você deve somar o valor encontrado ao número que você obteve na primeira lista.
Em seguida, uma vez feitas as listas, você deve analisar o seu estoque - seja no caso de trabalhar com vendas ou o estoque de produtos necessários para realizar seus serviços.
Organize os produtos por categoria e, depois, some o valor encontrado em cada uma delas.
Seguindo adiante, analise a matéria prima disponível para o seu negócio. O valor encontrado aqui representa o que a empresa possui para desempenhar suas atividades.
Por fim, você deve somar todos os valores obtidos nas listas anteriores. E assim, você terá uma noção precisa dos ativos da sua empresa ou organização.
2 - Levantamento dos passivos da empresa
Nessa etapa, você deve somar o total pago para cada fornecedor de sua empresa e, em seguida, somar todos os valores.
Nessa lista devem constar todos os salários, provisões e contratos que devem ser pagos e somá-los aos valores encontrados na lista de fornecedores. Assim, você terá um balanço completo de todos os passivos de sua organização.
3 - Levantamento do patrimônio líquido da empresa
Para prosseguir na elaboração do seu balanço patrimonial, é hora de levantar todo o patrimônio líquido da empresa. Essa lista deve incluir o capital social, ou seja, o dinheiro investido no negócio, bem como os lucros obtidos durante o período de um ano.
4 - Balanço completo dos elementos do patrimônio da empresa
Por fim, deve-se somar todos os valores, a fim de elaborar o balanço completo, subtraindo os passivos do valor total dos ativos e calculando o diferencial em relação ao patrimônio líquido da empresa.
Deste modo, você poderá realizar uma avaliação profunda de como anda a questão financeira dos seus negócios, e quais investimentos serão necessários para fazê-lo ir ainda melhor.
5 - Ferramentas de Automação e CRM
O CRM, ou Customer Relationship Management (Gestão de Relacionamento com o Cliente) consiste em um conjunto de programas, plataformas e processos automatizados focados no cliente, com o objetivo de melhorar a qualidade do relacionamento e, consequentemente, melhorar seus negócios.
O CRM é uma ferramenta que inclui todo o processo de gerenciamento de seu banco de dados de clientes e do funil de vendas, desde a atração de clientes até a conversão, retenção e fidelização de leads.
Logo, vemos que é uma ferramenta essencial não apenas para facilitar e tornar mais eficiente a gestão dos seus negócios em si, mas, também, para facilitar o processo de coleta de dados e, consequentemente, a elaboração do balanço patrimonial.
Com o CRM, você pode ter uma visão global dos clientes em todas as suas interações com a empresa, produtos, canais de comunicação e serviços. Isto serve para otimizar seus processos, tornando mais fácil a elaboração e visualização desses dados.
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Seguindo essas cinco dicas, você tem tudo para elaborar um relatório de balanço patrimonial de maneira relativamente simples e automatizada, além de ser totalmente segura.
Para tanto, é essencial o uso de ferramentas de gestão de dados adequadas, como o CRM. Se você ainda não as utiliza ou ainda não sabe direito em que elas podem te ajudar, consulte nosso blog ou entre em contato com nossa equipe, e fique por dentro de todas as vantagens no uso desta ferramenta para a elaboração do seu balanço.
Bom 2023!
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